2018年三亞市財政局部門預算

2018年三亞市財政局部門預算

目錄

第一部分三亞市財政局（部門）概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分三亞市財政局（部門）2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

十、省級財力安排的專項轉移支付預算表

第三部分三亞市財政局（部門）2018年部門情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分三亞市財政局（部門）概況

一、主要職能

貫徹執行國家和省有關財政、財務和會計管理的方針政策、法律法規，編制本市級財政年度預算草案，確定本市級財政稅收收入計劃并組織實施，管理本市財政公共支出，負責政府非稅收入管理等職責。

二、部門預算單位構成

納入三亞市財政局2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1.市財政局

2.市國庫支付局

3.市農綜辦

4.市投資評審中心

第二部分三亞市財政局（部門）2018年部門預算表

（此部分內容即為部門預算公開表）

第三部分三亞市財政局（部門）2018年部門預算情況說明

一、關于三亞市財政局（部門）2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

三亞市財政局（部門）2018年財政撥款收支總預算7289.73萬元。其中，收入總計7289.73萬元，包括一般公共預算本年收入7289.73萬元；支出總計7289.73萬元，包括一般公共服務支出3506.8萬元、社會保障和就業支出326.25萬元、醫療衛生與計劃生育支出317.21萬元、農林水支出2937萬元、住房保障支出202.47萬元。

二、關于三亞市財政局（部門）2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

三亞市財政局（部門）2018年一般公共預算當年撥款7289.73萬元，比上年預算數增加670.2萬元，主要是財政惠民補貼資金一卡通改革工作經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務（類）支出3506.8萬元，占48.1%；社會保障和就業支出326.25萬元，占4.5%；醫療衛生與計劃生育支出317.21萬元，占4.3%；農林水支出2937萬元，占40.3%；住房保障支出202.47萬元，占2.8%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2018年預算數為1929.3萬元，比上年預算數增加146.19萬元，主要是人員增加，人員經費也有所增加。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2018年預算數為352.5萬元，比上年預算數減少8.21萬元，主要是削減不安排經費項目，導致項目支出減少。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）2018年預算數為95.00萬元，與上年預算持平。

4.一般公共服務（類）財政事務（款）財政監察（項）2018年預算數為180.00萬元，與上年預算持平。

5.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）2018年預算數為950.00萬元，比上年預算數增加910萬元，主要是：（一）會計事務管理經費支出功能分類科目調整別的科目使用，減少40萬元；（二）財政惠民補貼資金一卡通改革和政府采購業務工作支出增加82萬元；（三）原使用其他支出功能分類科目的基建項目評審等經費調整使用該項支出功能分類科目，增加868萬元。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為320.00萬元，比上年預算數增加23萬元，主要是退休人員待遇提高。

7.社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2018年預算數為6.25萬元，比上年預算數增加6.25萬元，主要是用于優撫對象支出增加。

8.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2018年預算數為58.21萬元，比上年預算數增加0.63萬元，主要是人員增資，導致行政單位醫療經費增加。

9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2018年預算數為259.00萬元，比上年預算數增加9.42萬元，主要是人員增資，導致公務員醫療補助經費增加。

10.農林水（類）農業綜合開發（款）土地治理（項）2017年預算數為2937.00萬元，比上年預算數增加667萬元，主要是科目調整使用。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為202.47萬元，比上年預算數增加15.92萬元，主要是人員增資，導致住房公積金經費增加。

三、關于三亞市財政局（部門）2018年一般公共預算基本支出情況說明

三亞市財政局（部門）2018年一般公共預算基本支出為2775.23萬元，其中：

人員經費2511.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金;

公用經費263.72萬元，主要包括：辦公費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

四、三亞市財政局（部門）2018年“三公”經費預算情況說明

三亞市財政局（部門）2018年“三公”經費預算數為25.68萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。根據有關安排的2018年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。出國（境）團組主要包括：1.無團組：目的地無，人數為0人，天數為0天，主要任務無。

公務用車購置及運行費23.63萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費23.63萬元），較上年預算下降63.4%。下降的主要原因包括：公務用車改革，車輛減少，嚴格控制公務用車管理。

公務接待費3.32萬元，較上年預算下降48.2%。下降的主要原因包括：嚴格控制公務接待支出。

五、關于三亞市財政局（部門）2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規模變化情況

三亞市財政局2018年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年預算持平。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

無。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

無。

六、關于三亞市財政局（部門）2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，三亞市財政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、國庫管理的行政事業性收費收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。三亞市財政局2018年收支總預算7289.73萬元。

七、關于三亞市財政局（部門）2018年收入預算情況說明

三亞市財政局（部門）2018年收入預算7289.73萬元，其中：經費撥款收入7289.73萬元，占100%。

八、關于三亞市財政局（部門）2018年支出預算情況說明

三亞市財政局2017年支出預算7289.73萬元，其中：基本支出2775.23萬元，占38.1%；項目支出4514.5萬元，占61.9%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年三亞市財政局本級、市國庫支付局、市農綜辦、市投資評審中心等的機關運行經費預算437.7萬元。

（二）政府采購情況

2018年三亞市財政局（部門）本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，三亞市財政局本級及下屬各預算單位共有車輛9輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車9輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2018年三亞市財政局（部門）20個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算4514.5萬元、政府性基金0萬元。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。

五、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政局本級及下屬各預算單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：財政局本級及下屬各預算單位開展未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

十二、一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：指財政局用于財政國庫集中收付業務方面的項目支出。

十三、一般公共服務（類）財政事務（款）財政監察（項）：指財政局用于開展財政預算監管等業務工作的項目支出。

十四、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指財政局本級及下屬各預算單位除上述項目外，開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。

十五、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指財政局本級及下屬各預算單位為職工繳納的基本養老保險費支出。

十六、社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：指財政局其他用于優撫方面的支出。

十七、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政局本級及下屬各預算單位基本醫療保險繳費經費等支出。

十八、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政局本級及下屬各預算單位公務員醫療補助經費等支出。

十九、農林水（類）農業綜合開發（款）土地治理（項）：指市農綜辦安排的土地治理項目支出。

二十、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指財政局本級及下屬各預算單位按規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十一、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

二十三、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二十四、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三亞市財政局（部門）預算公開表（新）